2月25日，中铁四局五公司召开第一次财务工作会议，五公司总经理汪海旺、总会计师耿天宝出席会议并讲话。来自公司各项目单位总会计师、财务部长以及公司财务部、审计部、清欠办全体人员参加会议。公司财务部长张灿杰主持会议。

会上，耿天宝简要分析当前国家实施“积极的财政政策和稳健的货币政策”情况，以及公司在局成员企业中的真实财务状况，提出围绕“以突出现金流管理为核心，强化预算管理为手段，以切实提升企业综合实力为目标”的财务管理工作思路，要切实做好以下几项工作：一是以突出现金流管理为核心，切实改善企业财务状况。建立严格现金流预算管理制度，做好资金集中管理工作，锲而不舍做好清算清收管理工作，建立资金对外支付比例控制制度，严禁项目擅自办理工程保险；二是以强化预算管理为手段，切实提升企业综合实力。建立财务预算制度，促进企业管理水平再上新台阶；狠抓财务预算的全面落实，切实提升企业综合实力；三是高度重视审计工作，牢固构筑企业利益防火墙；四是加强财会系统建设，全面提升财务人员的综合素质。

汪海旺既充分肯定了财务人员为公司发展提供了保障，在公司发展中所做出的努力，也指出财务人员在工作中存在“工作思维、工作思路、工作方法与企业发展不适应，同时与局先进思维、新要求有很大差距；财务人员整体水平与企业发展不相适应，部分财务人员缺乏进取心，思维不够活跃，缺乏统领整个经济活动的水平和素质”的不足，希望全体财务人员正视自己存在不足、下大力气改变现有状况，努力使五公司财务系统成为中铁四局的排头兵。同时，汪海旺就下一步财务管理工作提出几点要求：一是全面反思财务工作思路，学习先进经验，大胆改革，引进先进思维和手段；二是迅速采取措施，提高财务人员业务水平、业务技能，不断树立财务人员的责任心、事业心，发挥财务人员在财务管理工作中的重要作用；三是强化财务管理工作，加强财务预算管理工作、努力提高资金集中度管理、加大银行承兑汇票办理力度、严格控制付款比例、加强清收力度、强化上交款比例；四是要提高经济活动分析质量，要把项目管理过程中所存在的问题把握准确些、层次提高些，为项目把好脉，充分发挥经济活动分析在项目管理过程中的指导作用。

公司财务全体人员表示有信心、有决心把2011年财务管理工作提升到一个更新水平、更高层次。

会上，公司财务部还组织学习并讨论了财务预算编制、资金集中管理办法。

大会现场（吴健/摄）

认真记录（吴健/摄）

细读资料（吴健/摄）

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